11月14日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0477，涨0.01%

本站消息，11月14日，国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新单位净值为1.0477元，累计净值为1.0727元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%，近3个月上涨0.28%，近6个月上涨1.54%，近1年上涨4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺熙一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比154.63%，现金占净值比0.57%。

该基金的基金经理为敬夏玺，敬夏玺于2022年7月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.36%。

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